Dans le contexte peu inflationniste dans lequel évolue actuellement l’économie mondiale, Carlton Sélection estime que le moment n’est guère propice pour assister à une remontée des taux longs américains dont les niveaux devraient se stabiliser. Sur les marchés obligataires, la société de gestion reste à l’écart du compartiment du High Yield américain et est prudente sur le High Yield européen.
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Après trois séances consécutives de baisse, les marchés actions européens ont nettement rebondi aujourd’hui, soutenus par la Chine et les résultats trimestriels solides dévoilés par deux poids lourds du secteur bancaire mondial : Bank of America et Morgan Stanley. A Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 1,97% à 4 272,26 points tandis que l’Euro Stoxx a gagné 1,48% à 2 978,81 points.
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Daniel Gerino, président de Carlton Sélection, dit être plus inquiet pour les Etats-Unis que pour la Chine. L’économie américaine souffre, mais il ajoute que la clé pour les Etats-Unis serait une baisse du dollar. Sur le pétrole, le gérant estime que l’on devrait atteindre prochainement le point bas avant de rebondir courant 2016 de 30 à 40%.
Daniel Gerino, président de Carlton Sélection, était l’invité de Lucie Morlot dans Direct Marchés.
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Toute l’équipe de Carlton Sélection vous adresse ses meilleurs voeux pour 2016
L’efficacité du plan d’achat d’actifs (QE) de la BCE est bien relative. Augmenter les montants mensuels ne permettrait pas de renforcer le crédit en zone euro. Mario Draghi devrait en revanche se résoudre à acheter des créances privées, explique Daniel Gérino (Carlton Sélection).
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Pour Daniel Gérino, la hausse du dollar ne vas pas durer car elle conduirait à pénaliser 37% de l’économie mondiale, la reprise du crédit, l’industrie minière.
Sur le Japon, les avis divergent : Vega IM continue à investir tandis que Carlton n’y investit pas faute de compréhension. Enfin les gérants privilégient le secteur des financières/bancaires, pharmacie et les foncières, 3 secteurs qui vont profiter de la remontée des taux d’intérêt.
Jean Jacques Friedman, directeur de la gestion sous mandat de Vega IM et Daniel Gérino, Directeur de la gestion de Carlton Selection sont les invités du débat de Direct Gestion.
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Daniel Gérino, président de Carlton Sélection, estime que les marchés en demandent trop aux banques centrales et à la Chine. Par ailleurs, il pense que le point bas sur le pétrole n’a pas été atteint et que l’on pourrait aller à 35$. Le gérant recommande le secteur de la consommation, les valeurs domestiques, les banques et les technos.
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C’est une décision cruciale que les analystes et investisseurs de la planète entière attendent en retenant leur souffle. Jeudi 17 septembre, à l’issue d’une réunion de deux jours, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) devra annoncer s’il relève ou pas ses taux directeurs, proches de zéro depuis 2008 (le principal taux fluctue entre 0 % et 0,25 %). « Le sujet est explosif, car les marchés sont aujourd’hui accros aux taux bas et aux liquidités des banques centrales : le sevrage sera douloureux », anticipe Paul de Grauwe, professeur à la London School of Economics.
« Pour [les pays émergents], une remontée des taux serait un bain de sang », prévient Daniel Gerino, chez Carlton Sélection.
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« Le chiffre du PIB français au 1er trimestre 2015 publié mercredi 13 mai ressort à +0,6%. Un chiffre à manier avec précaution. » commente Daniel Gerino, Président et Directeur de la gestion de Carlton Sélection.
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Après cinq années consacrées au recentrage de l’économie sur le monde de l’entreprise, les conservateurs redoutent le verdict des prochaines élections. De nombreux résultats sont pourtant à l’actif du gouvernement britannique et feraient rêver nos dirigeants français commente Daniel Gerino, Président et Directeur de la gestion de Carlton Sélection. Comment expliquer ce paradoxe ?
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