CALIPSO A


Fonds obligataire Court Terme

CALIPSO A (FR0014007T36)

Le fonds Calipso A est un fonds obligataire Court Terme. Il investit exclusivement sur des obligations d’émetteurs « Investment Grades » libellées en euros avec des sensibilités comprises entre [0-3] n’utilisant que des signatures de premier rang.

L’objectif de gestion est l’indice composite : 80 % Euribor 3 mois + 20% de l’indice Iboxx € Corporates 1-3 ans.

Le processus de gestion discrétionnaire repose sur une approche Top-Down visant à identifier les zones géographiques et les secteurs à privilégier. Une approche fondamentale la complète pour appréhender le « Crédit » des émetteurs. La gestion de la sensibilité globale du portefeuille s’appuie sur les prévisions macro-économiques et sur les anticipations de déformation de la courbe des taux par l’équipe de gestion.

Des règles de diversification du risque crédit sont systématiquement appliquées. Ces règles consistent à limiter en durée et en poids dans l’actif net l’exposition du fonds à un émetteur en fonction de sa notation.

Performance 2022

– 2,11%

Sensibilité  (au 18/11/2022)

1.02

VL au 18/11/2022

978.92 €

Horizon d’investissement

6 mois

Encours de l’OPCVM au 18/11/2022

551 603 755,29€

Niveau de risque

1/7

Performances

Performances annuelles

2022-2,11%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

composition

Poids (%)
Obligations Senior100
Répartitions par Rating
AAA
AA+0,37
AA0,96
AA-3,70
A+15,17
A18,05
A-23,78
BBB+18,91
BBB16,63
BBB-

caractéristiques et modalités

Classification AMFObligations et autres titres de créance libellés en euro
DépositaireCaceis Bank
Type de fondsFCP de droit français
ValorisateurCaceis Bank
Code ISINFR0014007T36
VL initiale1 000 €
Indice de référence80 % Euribor à 3 mois + 20% de l’indice Iboxx € Corporates 1-3 ans
Date de création du fond11/02/2022
UCITS IVOui
Date de création de la part11/02/2022
Fréquence VLQuotidienne
Cut off souscription / rachat12h00 (J) / 12h00 (J) – Règlement : J+2
Souscription minimum1 millième de part
Droits d’entrée acquis / non acquisNéant / 12,00% Max
Droits de sortie acquis / non acquisNéant / 12,00% Max
Frais de gestion max direct0,06%

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou une partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.